سیستم حسابداری مالی : نرم افزار بانکداری و حسابداری اعتماد

نرم افزار صندوقهای قرض الحسنه اعتماد
نرم افزار بانکداری وحسابداری (صندوقهای قرض الحسنه)

• ثبت مشخصات افراد حقیقی و حقوقی (اطلاعات شناسنامه ای و شرکتی)
• معرفی حسابهای جاری ، حسابهای پس انداز با استفاده از مشخصات ثبت شده
• ثبت مسدودی دستی و حسابهای اداره شده
• معرفی انواع سپرده (عادی ، کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت و با نرخ سود سپرده و مدت سپرده)
• معرفی حسابهای پس انداز همراه با نوع سپرده
• محاسبه سود سپرده بصورت روز شمار و ماهانه
• معرفی انواع تسهیلات با نرخ تسهیلات و درصد جریمه دیرکرد ، پاداش زود پرداخت
• ثبت سرفصلهای معوقه و سر رسید شده تسهیلات برای انواع وام
• حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفصیلی
• تعیین ارقام سطوح حسابداری
• تعریف سر فصل های درآمدهای محقق شده و درآمد های آتی
• ثبت سریال دفترچه های پس انداز ، اقساط وام و دسته حوا له ها جهت کنترل اسناد
• ثبت سریال چکهای دریافتی حسابهای بانکی جهت کنترل چکهای صادر شده
• معرفی وامها بصورت بدون کارمزد ، کارمزدی ، قرض الحسنه ، تقسیط و رأسی
• ثبت مشخصات ضامن و معرف وامها
• ثبت نمونه امضاء و عکس با دستگاه وب کم و اسکنر جهت کنترل در موقع پرداخت وجوه
• تعیین بودجه وامهای پرداختنی برای ماههای آینده و کنترل آن درموقع تعیین نوبت وام
• ثبت دریافت و پرداخت نقدی حسابها ، هزینه و درآمدها همراه با مشخصات پرداخت کننده و دریافت کننده ، کد رهگیری
• پر فراژ سندهای دریافتی و پرداختی همراه با طراحی پرفراژ
• ثبت ، اعلام وصول و برگشت بروات (چکها و حواله ها )
• ثبت سند حسابداری بصورت تراز و باز در سطوح تعریفی
• جابجایی و برگشت اقساط وامهای دریافتی بعداز بروزآوری و بستن حسابهای روزانه
• تقسیم سود در پاِیان سال جهت تعاونی های اعتبار
• گردش حسابها ی جاری و پس انداز همراه با حسابهای اداره شده
• گزارش وام پرداختی همراه با اقساط دریافتی
• وامهای پرداختی از تاریخ تا تاریخ خاص
• گزارش وام های پرداختی برحسب نوع وام پرداختی
• گزارش اقساط معوقه وامها همراه با تعداد اقساط معوقه ، مبلغ معوقه ، نام و آدرس ضامن و نام معرف
• گزارش مبالغ حسابهای اداره شده برای پرداخت وام و اقساط واریز شده به حساب بابت دریافت وام های پرداختی از حسابهای اداره شده
• گزارش وامهای دارای مانده و تسویه شده
• گزارش سوابق وام گیرنده و ضامن
• گزارش اسناد ضمانت نزد صندوق و عودت شده با ذکر دریافت کننده اسناد ضمانت
• گزارش سند های باز (سندهایی که در موقع ثبت تراز نبوده اند)
• گزارش سندهای ثبت شده از تاریخ خاص تا تاریخ خاص
• گزارش واریز سودها به حسابهای پس انداز
• گزارش دریافت و پرداخت صندوقداران همراه با مانده صندوقداران
• گزارش دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی صندوق
• گزارش حسابهایی که در روز جاری دارای گردش می باشند همراه با مبالغ دریافتی و پرداختی
• گزارش تعداد اسناد ثبت شده در روز همراه با مبلغ بدهکار و بستانکار
• گزارش چکهای وصول شده ، برگشت خورده و عودت شده
• گزارش چکهای دریافتی و حواله های واریزی
• گزارش تراز حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفصیلی
• گزارش دفاتر حسابداری در سه سطح کل ، معین ، تفصیلی و روزنامه
• گزارش 4 ، 6 ، 8 و 10 ستونی در سطح سرفصل کل
• گزارش سند روزانه در سطح سر فصل های کل و سرفصل های معین
• گزارش مبالغ مسدود شده دستی از حسابهای پس انداز و جاری
• قرعه کشی حسابها بصورت روز شمار برحسب تاریخ افتتاح ، حداقل موجودی و نحوه امتیاز دهی
• گزارش متوسط موجودی حساب در محدوده خاص جهت تخصیص وام
• گزارش حسابهای افتتاح شده ، مسدودشده در یک محدوده خاص
• گزارش سندهای حذف شده و اصلاح شده توسط صندوقداران
• صدور سند حسابداری برای هر روز کاری و محاسبه سودهای دریافتی وامهای تقسیطی وارسی
• گزارش مانده حسابهای جاری و پس انداز و وامها دارای مغایرت با دفاتر حسابداری
• بستن حسابها موقت در پایان سال و صدور سند حسابداری به سرفصل سود و زیان به صورت خودکار
• صدور سند اختتامیه و ایجاد سال مالی و صدور سند افتتاحیه جهت سال مالی جدید بصورت خودکار
• ارسال اطلاعات بصورت متنی و جدولی برای مراکز و ارگانهای رسمی و دولتی
• دریافت اطلاعات بصورت متنی و جدولی و اعمال آنها در سندهای حسابداری پس از رویت و تایید
• تعیین محدوده فعالیت و سطوح دسترسی کاربران به عملیات و اطلاعات
• پشتیبان گیری از اطلاعات بصورت عادی و فشرده در نرم افزار مدیریت
• بازیابی اطلاعات از فایل های عادی و فشرده در نرم افزار مدیریت
• تنظیم نرم افزار جهت پشتیبان گیری روزانه و تعیین مدت نگهداری آن
• طراحی چاپ دفترچه اقساط با فرم و بدون فرم
• طراحی چاپ دفترچه پس انداز بصورت خطی و تعیین تعداد خطوط هر صفحه همراه با چاپ مشخصات صاحب حساب
• ایجاد شکل دلخواه گزارش و امکان نگهداری آن

www.etemaadsystem.com

ایمیل: